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Home > Investimenti Alternativi > L'approccio di Albertini Syz > Gestione del rischio

Gestione del rischio

  

Un rischio valutato e controllato

La gestione del rischio è sistematicamente parte integrante di ogni tappa del processo d'investimento:

  • Selezione degli hedge funds (due diligence e visite sistematiche, redazione di rapporti, Comitati di approvazione, ecc.)
  • Controllo degli hedge funds (contatti permanenti, rapporti di analisi della gestione del rischio forniti dal gestore, ecc.)
  • Gestione del portafoglio (diversificazione secondo i stili e le strategie, riduzione della sovraesposizione, ecc.)

Dal lato qualitativo, per gestire il rischio ci conformiamo rigorosamente al nostro processo di due diligence, assicurando un follow-up attento degli hedge funds nei quali investiamo e diversificando gli attivi che compongono i nostri portafogli.

Dal lato quantitativo, attraverso vari mezzi misuriamo il rischio al livello del portafoglio: analisi della Value at Risk (VaR), stress tests e modelli aziendali.

 

Comprensione del rischio al livello degli hedge funds

La nostra filosofia della gestione del rischio prende appoggio sulla comprensione dei rischi presi dai gestori di hedge funds e della fonte di performance dell'investimento. I nostri analisti e gestori di portafoglio prestano attenzione a tre fattori principali:
  • l’esposizione di ogni hedge fund a dei mercati specifici
  • la liquidità degli attivi degli hedge funds e la realizzazione dei benefici
  • i rischi operativi e strutturali inerenti a ogni investimento alternativo

Utilizzazione dei vari metodi di gestione del rischio

Banque SYZ & CO: Una banca privata diversa
 
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